| APUAREMA - BA |
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
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| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2011 | PARCELA DE IPI | 52.867,39C |
| | PARCELA DE IR | 230.156,33C |
| | RETENCAO PASEP | 2.830,23D |
| | INSS - EMPRESA | 100.530,58D |
| | INSS-JRS/MULTAS | 8.510,50D |
| | DEDUCAO SAUDE | 42.453,54D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 56.604,73D |
| | TOTAL: | 72.094,14C |
| | | |
| 19.04.2011 | PARCELA DE IPI | 2.324,62C |
| | PARCELA DE IR | 10.410,24C |
| | RETENCAO PASEP | 127,34D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.910,22D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.546,96D |
| | TOTAL: | 8.150,34C |
| | | |
| 20.04.2011 | PARCELA DE IPI | 12.694,01C |
| | PARCELA DE IR | 31.082,63C |
| | RETENCAO PASEP | 437,76D |
| | DEDUCAO SAUDE | 6.566,49D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 8.755,32D |
| | TOTAL: | 28.017,07C |
| | | |
| 29.04.2011 | PARCELA DE IPI | 9.783,90C |
| | PARCELA DE IR | 145.952,01C |
| | RETENCAO PASEP | 1.557,35D |
| | DEDUCAO SAUDE | 23.360,38D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 31.147,18D |
| | TOTAL: | 99.671,00C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 77.669,92C |
| | PARCELA DE IR | 417.601,21C |
| | RETENCAO PASEP | 4.952,68D |
| | INSS - EMPRESA | 100.530,58D |
| | INSS-JRS/MULTAS | 8.510,50D |
| | DEDUCAO SAUDE | 74.290,63D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 99.054,19D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 287.338,58D |
| | CREDITO FUNDO | 495.271,13C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
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| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.04.2011 | COTA-PARTE | 5.545,28C |
| | RETENCAO PASEP | 55,45D |
| | TOTAL: | 5.489,83C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 5.545,28C |
| | RETENCAO PASEP | 55,45D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 55,45D |
| | CREDITO FUNDO | 5.545,28C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.04.2011 | COTA MENSAL | 586,05C |
| | RETENCAO PASEP | 4,68D |
| | DEDUCAO SAUDE | 87,90D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 117,21D |
| | TOTAL: | 376,26C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 586,05C |
| | RETENCAO PASEP | 4,68D |
| | DEDUCAO SAUDE | 87,90D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 117,21D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 209,79D |
| | CREDITO FUNDO | 586,05C |
| | | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2011 | RETENCAO PASEP | 0,22D |
| | DEDUCAO SAUDE | 4,28D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 5,71D |
| | ITR-NAO CONVEN | 28,59C |
| | TOTAL: | 18,38C |
| | | |
| 20.04.2011 | RETENCAO PASEP | 1,48D |
| | DEDUCAO SAUDE | 27,93D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 37,24D |
| | ITR-NAO CONVEN | 186,24C |
| | TOTAL: | 119,59C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 1,70D |
| | DEDUCAO SAUDE | 32,21D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 42,95D |
| | ITR-NAO CONVEN | 214,83C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 76,86D |
| | CREDITO FUNDO | 214,83C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.04.2011 | COTA-PARTE | 32.714,53C |
| | DEDUCAO SAUDE | 4.907,17D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.542,90D |
| | TOTAL: | 21.264,46C |
| | | |
| 12.04.2011 | COTA-PARTE | 3.251,46C |
| | DEDUCAO SAUDE | 487,71D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 650,29D |
| | TOTAL: | 2.113,46C |
| | | |
| 19.04.2011 | COTA-PARTE | 33.410,18C |
| | DEDUCAO SAUDE | 5.011,52D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.682,03D |
| | TOTAL: | 21.716,63C |
| | | |
| 26.04.2011 | COTA-PARTE | 7.529,21C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.129,38D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.505,84D |
| | TOTAL: | 4.893,99C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 76.905,38C |
| | DEDUCAO SAUDE | 11.535,78D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 15.381,06D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 26.916,84D |
| | CREDITO FUNDO | 76.905,38C |
| | | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.04.2011 | RETENCAO PASEP | 7,72D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 772,78C |
| | TOTAL: | 765,06C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 7,72D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 772,78C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 7,72D |
| | CREDITO FUNDO | 772,78C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.907,17C |
| | | |
| 08.04.2011 | ORIGEM FPM | 42.453,54C |
| | ORIGEM ITR | 4,28C |
| | ORIGEM IPM | 220,56C |
| | TOTAL: | 42.678,38C |
| | | |
| 12.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 487,71C |
| | | |
| 19.04.2011 | ORIGEM FPM | 1.910,22C |
| | REF.ICMS ESTADO | 5.011,52C |
| | ORIGEM IPM | 9,69C |
| | TOTAL: | 6.931,43C |
| | | |
| 20.04.2011 | ORIGEM FPM | 6.566,49C |
| | ORIGEM ITR | 27,93C |
| | ORIGEM IPM | 52,95C |
| | TOTAL: | 6.647,37C |
| | | |
| 26.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 1.129,38C |
| | | |
| 29.04.2011 | ORIGEM FPM | 23.360,38C |
| | REF. LEI 87/96 | 87,90C |
| | ORIGEM IPM | 40,81C |
| | TOTAL: | 23.489,09C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 74.290,63C |
| | REF. LEI 87/96 | 87,90C |
| | REF.ICMS ESTADO | 11.535,78C |
| | ORIGEM ITR | 32,21C |
| | ORIGEM IPM | 324,01C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 86.270,53C |
| | | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 220,56D |
| | IPM IPI-MUNIC | 1.176,34C |
| | TOTAL: | 955,78C |
| | | |
| 19.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 9,69D |
| | IPM IPI-MUNIC | 51,72C |
| | TOTAL: | 42,03C |
| | | |
| 20.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 52,95D |
| | IPM IPI-MUNIC | 282,45C |
| | TOTAL: | 229,50C |
| | | |
| 29.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 40,81D |
| | IPM IPI-MUNIC | 217,70C |
| | TOTAL: | 176,89C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 324,01D |
| | IPM IPI-MUNIC | 1.728,21C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 324,01D |
| | CREDITO FUNDO | 1.728,21C |
| | | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.04.2011 | PASEP MUNICIPIO | 58,99D |
| | COTA-MUNICIPIO | 5.899,65C |
| | TOTAL: | 5.840,66C |
| | | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 58,99D |
| | COTA-MUNICIPIO | 5.899,65C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 58,99D |
| | CREDITO FUNDO | 5.899,65C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.04.2011 | ORIGEM IPV | 244,30C |
| | | |
| 05.04.2011 | COMPLEM. UNIAO | 61.382,26C |
| | ORIGEM ICMS EST | 9.773,24C |
| | ORIGEM IPV | 104,05C |
| | TOTAL: | 71.259,55C |
| | | |
| 06.04.2011 | ORIGEM IPVA | 565,48C |
| | ORIGEM ITCMD | 94,50C |
| | ORIGEM ICMS EST | 29.319,24C |
| | ORIGEM IPV | 42,07C |
| | TOTAL: | 30.021,29C |
| | | |
| 07.04.2011 | ORIGEM IPV | 205,90C |
| | | |
| 08.04.2011 | ORIGEM ITR | 11,58C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 1.774,86C |
| | ORIGEM FPE | 31.665,20C |
| | ORIGEM FPM | 32.372,96C |
| | ORIGEM IPV | 130,36C |
| | TOTAL: | 65.954,96C |
| | | |
| 12.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 971,35C |
| | ORIGEM IPV | 215,58C |
| | TOTAL: | 1.186,93C |
| | | |
| 13.04.2011 | ORIGEM IPVA | 590,93C |
| | ORIGEM ITCMD | 52,83C |
| | ORIGEM ICMS EST | 2.913,26C |
| | ORIGEM IPV | 146,29C |
| | TOTAL: | 3.703,31C |
| | | |
| 14.04.2011 | ORIGEM IPV | 154,69C |
| | | |
| 15.04.2011 | ORIGEM IPV | 192,07C |
| | | |
| 18.04.2011 | ORIGEM IPV | 156,53C |
| | | |
| 19.04.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 78,04C |
| | ORIGEM ICMS EST | 9.981,06C |
| | ORIGEM FPE | 1.424,80C |
| | ORIGEM FPM | 1.456,65C |
| | ORIGEM IPV | 193,88C |
| | TOTAL: | 13.134,43C |
| | | |
| 20.04.2011 | ORIGEM ITR | 6,00C |
| | ORIGEM IPVA | 722,10C |
| | ORIGEM ITCMD | 70,80C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 426,16C |
| | ORIGEM ICMS EST | 29.943,31C |
| | ORIGEM FPE | 4.897,81C |
| | ORIGEM FPM | 5.007,27C |
| | ORIGEM IPV | 310,16C |
| | TOTAL: | 41.383,61C |
| | | |
| 25.04.2011 | ORIGEM IPV | 333,33C |
| | | |
| 26.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 2.249,30C |
| | ORIGEM IPV | 193,08C |
| | TOTAL: | 2.442,38C |
| | | |
| 27.04.2011 | ORIGEM IPVA | 784,22C |
| | ORIGEM ITCMD | 29,24C |
| | ORIGEM ICMS EST | 6.747,90C |
| | ORIGEM IPV | 122,92C |
| | TOTAL: | 7.684,28C |
| | | |
| 28.04.2011 | ORIGEM IPV | 118,50C |
| | | |
| 29.04.2011 | ORIGEM ITR | 7,95C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 328,46C |
| | ORIGEM FPE | 17.424,01C |
| | ORIGEM FPM | 17.813,46C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 700,31C |
| | ORIGEM IPV | 117,94C |
| | AJ.FUNDEB 2010 | 167.267,54C |
| | TOTAL: | 203.659,67C |
| | | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 61.382,26C |
| | ORIGEM ITR | 25,53C |
| | ORIGEM IPVA | 2.662,73C |
| | ORIGEM ITCMD | 247,37C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 2.607,52C |
| | ORIGEM ICMS EST | 68.923,71C |
| | ORIGEM ICMS EST | 22.974,95C |
| | ORIGEM FPE | 55.411,82C |
| | ORIGEM FPM | 56.650,34C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 700,31C |
| | ORIGEM IPV | 2.981,65C |
| | AJ.FUNDEB 2010 | 167.267,54C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 441.835,73C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.04.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | | |
| 20.04.2011 | SIMPLES NACION. | 11,67C |
| | | |
| 25.04.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | | |
| 27.04.2011 | SIMPLES NACION. | 20,04C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 41,71C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 41,71C |
| | | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 11,47D |
| | IPVA | 57,39C |
| | TOTAL: | 45,92C |
| | | |
| 15.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 8,39D |
| | IPVA | 41,97C |
| | TOTAL: | 33,58C |
| | | |
| 20.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 20,90D |
| | IPVA | 104,51C |
| | TOTAL: | 83,61C |
| | | |
| 25.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 58,12D |
| | IPVA | 290,62C |
| | TOTAL: | 232,50C |
| | | |
| 26.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 10,60D |
| | IPVA | 53,03C |
| | TOTAL: | 42,43C |
| | | |
| 27.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 158,99D |
| | IPVA | 794,95C |
| | TOTAL: | 635,96C |
| | | |
| 28.04.2011 | DEDUCAO FUNDEB | 11,58D |
| | IPVA | 57,90C |
| | TOTAL: | 46,32C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | 280,05D |
| | IPVA | 1.400,37C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 280,05D |
| | CREDITO FUNDO | 1.400,37C |
| | | |
| IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.04.2011 | FIES | 2.911,05C |
| | | |
| 19.04.2011 | FIES | 128,46C |
| | | |
| TOTAIS | FIES | 3.039,51C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 3.039,51C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 315.268,29D |
| | CREDITO BENEF. | 1.119.511,16C |
VALOR LÍQUIDO R$ 804.242,87 |
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